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来源于：易方达基金

前不久有盆友问小螺丝钉：

指数型基金是跟踪指数值的，为什么有的指数型基金，看它基金净值的主要表现，会跑输相匹配的指数值呢？

实际上绝大多数指数型基金是能够跑赢相匹配的指数值的。

由于指数值默认设置不考虑到分紅的盈利，但指数型基金是能够接到成分股分紅的。因此对净资产收益率高的指数型基金而言，跑赢指数值并并不是难题。

但是有时候也会出现指数值慈善基金会跑输指数值。主要是那么几类状况。

状况1：股票基金初建

一般新基金，初建的情况下，手上拥有的是现钱，都还没配备个股。必须一段时间，把手上的现钱，换为个股等财产。

这一全过程称为股票建仓。

股票建仓后，还得观查下股票基金跟踪状况怎样，主要表现怎样。

因此股票大盘指数股票基金，一般是买旧不买新。自然，新基金观查大半年到一年后，主要表现还能够，以后也是能够考虑到的。

在新基金都还没股票建仓进行的这段时间里，指数型基金将会会跑输指数值。

状况2：个股流通性差

第二种状况是指数型基金项目投资的个股，流通性很差，造成指数型基金没法交易股票。

比如之前A股有很多的个股长期性停盘，指数型基金假如买进了那样的个股，碰到停盘后，也没法，只有等个股再次修复发售。

比如当初的乐视电视，长期性停盘的情况下，许多 创业板指股票基金拥有这一个股。之后创业板指数去除了这一个股，但指数型基金卖不掉哇，就造成了以后基金净值跟指数值造成了偏差。

再例如中证5001000指数值。这一指数值中许多 成分股一天以内的交易量很低。指数型基金很难买到个股，也会造成偏差。

状况3：遭受超大金额申赎

第三种状况是指数型基金碰到大占比的认购赎出。

碰到销售市场大涨大跌，指数值慈善基金会碰到很多的认购赎出规定。

认购的资产必须時间配备成个股。像今年初，一轮暴涨，许多 指数型基金是稍微跑输指数值的，由于一季度增涨迅速，很多的股民闯进来认购，资产配备成个股必须時间，因此造成指数型基金出現偏差。

但是这类偏差相对性好操纵。销售市场要是并不是一直暴涨，指数型基金就可以再次跟踪好。

跟踪偏差如何看

怎么知道指数型基金是不是跑赢指数值呢？

实际上跟踪偏差在基金公告里就会有写的，这个是每一个指数型基金自身必须按时公布的数据信息。

这一偏差，主要是看2个层面。

▼基金认购净值增长率-销售业绩较为基准收益率

基金认购净值增长率，便是这段时间里，基金净值增涨了是多少。销售业绩较为基准收益率，便是这段时间里，指数值增涨了是多少。

他们中间的误差，考量盈利的差别。

假如基金认购净值增长率比销售业绩较为标准的回报率高了，误差便是正的，表明股票基金的盈利比指数值默认设置的盈利好，至少跑不了输。

▼市场份额净值增长率标准偏差-销售业绩较为基准收益率标准偏差

这一指标值不常见到。

标准偏差这个是考量基金净值跟踪的拟合程度，假如标准偏差的差别小，表明股票基金每一个时间范围跟踪状况都较为接近于指数值。

上边这两个层面，

一方面是考量指数型基金的盈利是否追的上指数值；一方面则是考量指数型基金的行情是否贴的上指数值。

从大家项目投资指数型基金而言，一般第一个更关键，也就是基金净值是否跑获胜指数值标准。终究大家更在意回报率。

第二个也很重要，确保了每一个时间范围，指数值基金净值跟指数值较为贴近。

绝大多数指数型基金全是能够跑赢指数值的。也就是基金认购净值增长率-销售业绩较为基准收益率，是正的。假如这一项大幅度跑输，则意味着指数型基金大幅度跑输掉指数值，这时就需要慎重思索下原因是什么了。